ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА ЗА III ТРИМ.НА 2025 Г. НУ ВАСИЛ ЛЕВСКИ с. ЕДРЕВО общ. НИКОЛАЕВО към 30.09.2025
| Приход – Тримесечен отчет | ||||
| НУ Едрево | ||||
| Година: | 2025 | |||
| Тримесечие: | 30.сеп | |||
| Име на параграф | Код на параграф | Уточнен годишен план | Тримесечен отчет | % отношение |
| I.Имуществени данъци и неданъчни приходи | ||||
| 1. Имуществени и др. данъци | ||||
| - | - | 0 | 0 | 0 |
| Всичко - 1. Имуществени и други данъци: | 0 | 0 | 0 | |
| 2. Неданъчни приходи | ||||
| Приходи и доходи от собственост | 2400 | 2300 | 2684 | 117 |
| приходи от наеми на земя | 2406 | 2300 | 2684 | 117 |
| Внесени ДДС и други данъци върху продажбите | 3700 | -69 | 0 | 0 |
| внесен данък върху приходите от стопанска дейност на бюджетните предприятия (-) | 3702 | -69 | 0 | 0 |
| Всичко - 2. Неданъчни приходи: | 2231 | 2684 | 117 | |
| III. Трансфери | ||||
| Трансфери между бюджети (нето) | 6100 | 404557 | 317388 | 78 |
| вътрешни трансфери в системата на първостепенния разпоредител (+/-) | 6109 | 404557 | 317388 | 78 |
| Трансфери между бюджети на лица по чл. 13, ал. 4 от ЗПФ и бюджети на други бюджетни организации | 6400 | 0 | 3750 | 0 |
| получени трансфери (+) | 6401 | 0 | 3750 | 0 |
| Всичко - III. Трансфери: | 404557 | 321138 | 78 | |
| IV. Временни безлихвени заеми | ||||
| Временни безлихвени заеми между бюджети и сметки за средствата от Европейския съюз (нето) | 7600 | 0 | -19200 | 0 |
| Всичко - IV. Временни безлихвени заеми: | 0 | -19200 | 0 | |
| Всички приходи (І+ІІІ+ІV) | 406788 | 304622 | 75 | |
| V. Операции с финансови активи и пасиви | ||||
| Събрани средства и извършени плащания за сметка на други бюджети, сметки и фондове - нето (+/-) | 8800 | -1768 | 16646 | -942 |
| събрани средства и извършени плащания от/за сметки за средствата от Европейския съюз (+/-) | 8803 | -1768 | 16646 | -942 |
| Депозити и средства по сметки - нето (+/-) (този параграф се използва и за наличностите на ЦБ в БНБ) | 9500 | 0 | -60368 | 0 |
| наличност в левове по сметки в края на периода (-) | 9507 | 0 | -60368 | 0 |
| Всичко - V. Операции с финансови активи и пасиви: | -1768 | -43722 | -942 | |
| Всичко приходи: | 405020 | 260900 | 64 | |
| Превишение/недостиг на бюджетни средства по триесечия (+/-) | 9900 | 0 | 0 | 0 |
| Общо приходи: | 405020 | 260900 | 64 | |
| Разход – Тримесечен отчет | ||||
| НУ Едрево | ||||
| Година: | 2025 | |||
| Тримесечие: | 30.сеп | |||
| Име на параграф | Код на параграф | Уточнен годишен план | Тримесечен отчет | % отношение |
| III. Функция Образование | ||||
| 322 Неспециализирани училища, без професионални гимназии | ||||
| разходи | ||||
| Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения | 0100 | 228860 | 174409 | 76 |
| заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения | 0101 | 228860 | 174409 | 76 |
| Други възнаграждения и плащания за персонала | 0200 | 12000 | 9085 | 76 |
| изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение | 0205 | 10000 | 9085 | 91 |
| други плащания и възнаграждения | 0209 | 2000 | 0 | 0 |
| Задължителни осигурителни вноски от работодатели | 0500 | 55000 | 37848 | 69 |
| осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО) | 0551 | 27000 | 22341 | 83 |
| осигурителни вноски от работодатели за Учителския пенсионен фонд (УчПФ) | 0552 | 9000 | 3415 | 38 |
| здравноосигурителни вноски от работодатели | 0560 | 12000 | 8339 | 69 |
| вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели | 0580 | 7000 | 3753 | 54 |
| Издръжка | 1000 | 109160 | 31943 | 29 |
| храна | 1011 | 8000 | 4020 | 50 |
| постелен инвентар и облекло | 1013 | 1000 | 1077 | 108 |
| учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките | 1014 | 3640 | 88 | 2 |
| материали | 1015 | 3000 | 5542 | 185 |
| вода, горива и енергия | 1016 | 2000 | 3907 | 195 |
| разходи за външни услуги | 1020 | 35782 | 17256 | 48 |
| командировки в страната | 1051 | 200 | 0 | 0 |
| разходи за застраховки | 1062 | 200 | 53 | 27 |
| други разходи, некласифицирани в другите параграфи и подпараграфи | 1098 | 55338 | 0 | 0 |
| Платени данъци, такси и административни санкции | 1900 | 0 | 115 | 0 |
| платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции | 1981 | 0 | 115 | 0 |
| Всичко - разходи: | 405020 | 253400 | ||
| капиталови разходи | ||||
| Придобиване на дълготрайни материални активи | 5200 | 0 | 7500 | 0 |
| изграждане на инфраструктурни обекти | 5206 | 0 | 7500 | 0 |
| Всичко - капиталови разходи: | 0 | 7500 | 0 | |
| Всичко - 322 Неспециализирани училища, без професионални гимназии: | 405020 | 260900 | 64 | |
| Всичко - : | 405020 | 260900 | 64 | |
| Всичко - III. Функция Образование: | 405020 | 260900 | 64 | |
| Всичко: | 405020 | 260900 | 64 | |
ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА ЗА II ТРИМ.НА 2025 Г. НУ ВАСИЛ ЛЕВСКИ с. ЕДРЕВО общ. НИКОЛАЕВО към 30.06.2025
| ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА ЗА II ТРИМ.НА 2025 Г. | |||||
| НУ ВАСИЛ ЛЕВСКИ с. ЕДРЕВО общ. НИКОЛАЕВО към 30.06.2025 | |||||
| Уточнен | Уточн.план | Държавни | Отчет | ||
| §§ | план общо | държавни | отчет | общо | |
| 01-00 | Заплати | 228860 | 228860 | 98558,00 | 98558,00 |
| 101 | Заплати | 228860 | 228860 | 98558,00 | 98558,00 |
| 02-00 | Др. възнаграждения | 12000 | 12000 | 8766,00 | 8766,00 |
| 02-09 | Други плащания | 2000 | 2000 | ||
| 02-05 | СБКО и облекло | 10000 | 10000 | 8766 | 8766 |
| 208 | Обещетения | ||||
| 209 | ДМС | ||||
| 05-00 | Осигуровки | 55000 | 55000 | 22888,00 | 22888,00 |
| 05-51 | ДОО | 27000 | 27000 | 13826,00 | 13826,00 |
| 05-52 | Учителски фонд УПФ | 9000 | 9000 | 1702,00 | 1702,00 |
| 05-60 | ЗО | 12000 | 12000 | 5122,00 | 5122,00 |
| 05-80 | ДЗПО | 7000 | 7000 | 2238,00 | 2238,00 |
| 10 - 00 | Издръжка | 89021 | 89021 | 32781,00 | 32781,00 |
| 10-11 | Храна | 8000 | 8000 | 4020,00 | 4020,00 |
| 10-13 | Пост.инвентар и облекло | 1000 | 1000 | 1077,00 | 1077,00 |
| 10-14 | Учебници | 3640 | 3640 | 0 | 0 |
| 10-15 | Материали | 3000 | 3000 | 5080,00 | 5080,00 |
| 10-16 | Вода, горива, ел.енергия | 2000 | 2000 | 3781,00 | 3781,00 |
| 10-20 | Външни услуги | 35782 | 35782 | 18770,00 | 18770,00 |
| 10-30 | Текущ ремонт | ||||
| 10-40 | Такса смет | ||||
| 10-51 | Командировки | 200 | 200 | 0,00 | 0,00 |
| 10-62 | Застраховки | 200 | 200 | 53 | 53 |
| 10-81 | Общ. Такси | ||||
| 10-98 | Други разходи некв.в др.§ | 35199 | 35199 | 0 | 0 |
| 19-00 | Общински данъци | 0 | 0 | 115 | 115 |
| 19-81 | Платени общински данъци | 115 | 115 | ||
| 99-99 | Общо разходи за дейност | 384881 | 384881 | 163108,00 | 163108,00 |
| Директор, | |||||
| Искра Георгиева | |||||
ОТЧЕТ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА ЗА 1 ТРИМЕСЕЧИЕ 2025 Г.
УТВЪРДЕН БЮДЖЕТ 2025 г.
| НУ ВАСИЛ ЛЕВСКИ с. ЕДРЕВО общ. НИКОЛАЕВО към 31.03.2025 | |||||
| ВСИЧКО КЪМ | ВСИЧКО КЪМ | ||||
| §§ | план | 28.02.2025 | м.03.2025 | 31.03.2025 | |
| 100 | Заплати | 18074,44 | 18019,57 | 36094,01 | |
| 101 | Заплати | 18074,44 | 18019,57 | 36094,01 | |
| 200 | Др. възнаграждения | 6824,70 | 371,16 | 7195,86 | |
| 202 | Гр. Договори | 0 | 0,00 | ||
| 205 | СБКО | 362,7 | 371,16 | 733,86 | |
| 208 | Обещетения | 0 | 0,00 | ||
| 209 | ДМС | 6462 | 6462 | ||
| 500 | Осигуровки | 4209,07 | 4203,19 | 8412,26 | |
| 551 | ДОО | 2226,14 | 2206,04 | 4432,18 | |
| 552 | Учителски фонд | 657,53 | 653,76 | 1311,29 | |
| 560 | ЗО | 929,78 | 934,26 | 1864,04 | |
| 580 | ДЗПО | 395,62 | 409,13 | 804,75 | |
| 10 - 00 | Издръжка | 7040,51 | 4132,92 | 11173,43 | |
| 10-11 | Храна | 0 | 807,50 | 807,50 | |
| 10-12 | Медикаменти | 0 | 0 | ||
| 10-13 | Работно облекло | 2154 | 2154 | ||
| 10-14 | Учебници | 0 | 0 | ||
| 10-15 | Материали | 493,45 | 149,85 | 643,30 | |
| 10-16 | Вода, горива, ел.енергия | 0 | 421,01 | 421,01 | |
| 10-20 | Външни услуги | 4393,06 | 2754,56 | 7147,62 | |
| 10-30 | Текущ ремонт | 0 | 0 | ||
| 10-40 | Такса смет | 0 | 0 | ||
| 10-51 | Командировки | 0,00 | 0,00 | ||
| 10-62 | Застраховки | 0 | 0 | ||
| 10-81 | Общ. Такси | 0 | 0 | ||
| 37-00 | Държавни данъци | 0 | 0 | ||
| 37-02 | Държавни данъци | 0 | 0 | ||
| 52-00 | Придобиване на ДМА | 0 | 0 | ||
| 88-03 | Проект МОН | 39547,51 | 793,38 | 40340,89 | |
| ВСИЧКО: | 75696,23 | 27520,22 | 103216,45 | ||
| СУБСИДИЯ | ПРЕХ. ОСТАТЪК 2024 | 33147,04 | |||
| ЯНУАРИ 2023 | Направен р-д | 103216,45 | |||
| ЯНУАРИ 2025 | 14872 | Нал. В касата | 144,75 | ||
| ФЕВРУАРИ | 44346 | Банкова нал. | 59185,44 | ||
| ФЕВРУАРИ МОН | 37739,6 | Възст. сума МОН | 0,00 | ||
| МАРТ | 29564 | ||||
| МАРТ МОН | 2878 | Възст. сума | 0,00 | ||
| АПРИЛ | |||||
| МАЙ | РАЗШИФРОВКА 88-03 | ||||
| ЮНИ | ЗАПЛАТА | 2170,29 | |||
| ЮНИ МОН | МАТЕРИАЛИ | ||||
| ЮЛИ | ДОО | 247,84 | |||
| АВГУСТ | ДЗПО | 60,75 | |||
| СЕПТЕМВРИ МОН | ЗО | 104,18 | |||
| СЕПТЕМВРИ | Учителски фонд | ||||
| ОКТОМВРИ | Услуга | 330,12 | |||
| ОКТОМВРИ РЕНТА | СТЕМ | 37427,71 | |||
| НОЕМВРИ | ВСИЧКО | 40340,89 | |||
| НОЕМВРИ МОН | |||||
| ДЕКЕМВРИ | |||||
| ДЕКЕМВРИ МОН | |||||
| ВСИЧКО | 162546,64 | Всичко | 162546,64 | ||
| каса | 144,75 | ||||
| Банкова наличност към 31.03.2025 | 59185,44 | ||||
| 30545,75 | |||||
| Утвърден бюджет 2025 г.на НУ "Васил Левски" с.Едрево | ||||||||||
| РАЗПРЕДЕЛЕН ПО ТРИМЕСЕЧИЯ | ||||||||||
| № по | Наименование на | параграф | сума | 1- во 30% | 2-ро 25% | 3-то 20% | 4-то 25% | ОБЩО | ||
| ред | параграфа | нач.план | ||||||||
| 1 | Заплати | 01-00 | 228860 | 68658 | 57215 | 45772 | 57215 | 228860 | ||
| 1.1. | запл.по тр.правоотнош. | 01-01. | 228860 | 68658 | 57215 | 45772 | 57215 | 228860 | ||
| 2 | Други възнаграждения | 02-00 | 12000 | 3000 | 2500 | 2000 | 2500 | 12000 | ||
| 2.1. | извънтр.правоотношения | 02-02. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2.2. | С Б К О | 02-05. | 10000 | 3000 | 2500 | 2000 | 2500 | 10000 | ||
| 2.3. | обещ. на персонала | 02-08. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2.4. | други плащания и възнаграждения | 02-09. | 2000 | 600 | 500 | 400 | 500 | 2000 | ||
| 3 | Зад.осиг.вн.от работодатели | 05-00. | 55000 | 16500 | 13750 | 11000 | 13750 | 55000 | ||
| 3.1. | Осигуровки за ДОО | 05-51. | 27000 | 8100 | 6750 | 5400 | 6750 | 27000 | ||
| 3.2. | УПФ | 05-52. | 9000 | 2700 | 2250 | 1800 | 2250 | 9000 | ||
| 3.3. | Здравно-осиг. вноски | 05-60. | 12000 | 3600 | 3000 | 2400 | 3000 | 12000 | ||
| 3.4. | ДЗПО | 05-80. | 7000 | 2100 | 1750 | 1400 | 1750 | 7000 | ||
| 4 | Издръжка | 10-00 | 51182 | 15355 | 12796 | 10236 | 12796 | 51182 | ||
| 4.1. | Храна | 10-11. | 8000 | 2400 | 2000 | 1600 | 2000 | 8000 | ||
| 4.2. | Медикаменти | 10-12. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 4.3. | Постелен инвентар и облекло | 10-13. | 1000 | 300 | 250 | 200 | 250 | 1000 | ||
| 4.4. | Научно-изследователски | 10-14. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 4.5. | Материали | 10-15. | 3000 | 900 | 750 | 600 | 750 | 3000 | ||
| 4.6. | Вода,горива,енергия | 10-16. | 2000 | 600 | 500 | 400 | 500 | 2000 | ||
| 4.7. | Разходи за външ. услуги | 10-20. | 35782 | 10734,6 | 8945,5 | 7156,4 | 8945,5 | 35782 | ||
| 4.8. | Текущ ремонт | 10-30. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 4.9. | Командировки | 10-51. | 200 | 60 | 50 | 40 | 50 | 200 | ||
| 4.10. | Разходи за застраховки | 10-62. | 200 | 60 | 50 | 40 | 50 | 200 | ||
| 4.11. | Др.некласифицирани р-ди | 10-98. | 1000 | 300 | 250 | 200 | 250 | 1000 | ||
| 5 | Платени данъци.такси и адм.сан | 19-00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5,1 | Пл.общински данъци | 19-81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 6 | Придобиване на ДМА | 52-00 | 0 | 0 | ||||||
| 6,1 | Придобив.на комп. и хардуери | 52-01 | ||||||||
| 6,2 | Придоб.др.оборурд.маш.съоръж. | 52-03 | 0 | 0 | 0 | |||||
| Резерв за неотложни р-ди | 97-00. | |||||||||
| ВСИЧКО: | 347042 | 104113 | 86761 | 69408 | 86761 | 347042 | ||||
| Директор: /…………./ | ||||||||||
| /И.Георгиева/ | ||||||||||
ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА ЗА 4 ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2024 Г.
| НУ ВАСИЛ ЛЕВСКИ с. ЕДРЕВО общ. НИКОЛАЕВО към 31.12.2024 | |||||
| ВСИЧКО КЪМ | ВСИЧКО КЪМ | ||||
| §§ | план | 30.11.2024 | м.12.2024 | 31.12.2024 | |
| 100 | Заплати | 178931,01 | 39097,49 | 218028,50 | |
| 101 | Заплати | 178931,01 | 39097,49 | 218028,50 | |
| 200 | Др. възнаграждения | 7487,40 | 732,05 | 8219,45 | |
| 202 | Гр. Договори | 0 | 0,00 | ||
| 205 | СБКО | 2822,4 | 732,05 | 3554,45 | |
| 208 | Обещетения | 0 | 0,00 | ||
| 209 | ДМС | 4665 | 4665 | ||
| 500 | Осигуровки | 40169,53 | 9084,32 | 49253,85 | |
| 551 | ДОО | 22569,02 | 4811,04 | 27380,06 | |
| 552 | Учителски фонд | 5419,22 | 1410,64 | 6829,86 | |
| 560 | ЗО | 9140,28 | 2009,92 | 11150,2 | |
| 580 | ДЗПО | 3041,01 | 852,72 | 3893,73 | |
| 10 - 00 | Издръжка | 57634,92 | 9288,58 | 66923,50 | |
| 10-11 | Храна | 5510,7 | 1072,50 | 6583,20 | |
| 10-12 | Медикаменти | 0 | 0 | ||
| 10-13 | Работно облекло | 1866 | 1866 | ||
| 10-14 | Учебници | 3110,27 | 3110,27 | ||
| 10-15 | Материали | 9313,2 | 799,80 | 10113,00 | |
| 10-16 | Вода, горива, ел.енергия | 5044,03 | 430,50 | 5474,53 | |
| 10-20 | Външни услуги | 32573,49 | 6985,78 | 39559,27 | |
| 10-30 | Текущ ремонт | 0 | 0 | ||
| 10-40 | Такса смет | 46,42 | 46,42 | ||
| 10-51 | Командировки | 39,85 | 39,85 | ||
| 10-62 | Застраховки | 130,96 | 130,96 | ||
| 10-81 | Общ. Такси | 0 | 0 | ||
| 37-00 | Държавни данъци | 79,19 | 79,19 | ||
| 37-02 | Държавни данъци | 79,19 | 79,19 | ||
| 52-00 | Придобиване на ДМА | 0 | 0 | ||
| 88-03 | Проект МОН | 14511,31 | 1576,04 | 16087,35 | |
| ВСИЧКО: | 298813,36 | 59778,48 | 358591,84 | ||
| СУБСИДИЯ | ПРЕХ. ОСТАТЪК 2023 | 29500,41 | |||
| ЯНУАРИ 2023 | Направен р-д | 358591,84 | |||
| ЯНУАРИ 2023 | 28004 | Нал. В касата | 0,00 | ||
| ФЕВРУАРИ | 28004 | Банкова нал. | 0,00 | ||
| МАРТ МОН | 1199 | Възст. сума МОН | 0,00 | ||
| МАРТ | 28003 | ||||
| АПРИЛ | 23336 | Възст. сума | 33147,04 | ||
| МАЙ | 23336 | ||||
| МАЙ | 29589 | РАЗШИФРОВКА 88-03 | |||
| ЮНИ | 38944 | ЗАПЛАТА | 13024,18 | ||
| ЮНИ МОН | 1875 | МАТЕРИАЛИ | 451,85 | ||
| ЮЛИ | 21270 | ДОО | 1574,71 | ||
| АВГУСТ | 21270 | ДЗПО | 277,31 | ||
| СЕПТЕМВРИ МОН | 5167 | ЗО | 625,14 | ||
| СЕПТЕМВРИ | 24070 | Учителски фонд | 134,16 | ||
| ОКТОМВРИ | 25937 | Услуга | |||
| ОКТОМВРИ РЕНТА | 2287,47 | ||||
| НОЕМВРИ | 25937 | ВСИЧКО | 16087,35 | ||
| НОЕМВРИ МОН | |||||
| ДЕКЕМВРИ | 27971 | ||||
| ДЕКЕМВРИ МОН | 6039 | ||||
| ВСИЧКО | 391738,88 | Всичко | 391738,88 | ||
| каса | 0,00 | ||||
| Банкова наличност към 31.12.2024 | 0,00 | ||||
| 54402,53 | |||||
| Счетовод., | Директор, | ||||
| Йонко Николов | Искра | Георгиева | |||
| НУ ВАСИЛ ЛЕВСКИ с. ЕДРЕВО общ. НИКОЛАЕВО към 31.12.2024 | |||||
| ВСИЧКО КЪМ | ВСИЧКО КЪМ | ||||
| §§ | план | 30.11.2024 | м.12.2024 | 31.12.2024 | |
| 100 | Заплати | 178931,01 | 39097,49 | 218028,50 | |
| 101 | Заплати | 178931,01 | 39097,49 | 218028,50 | |
| 200 | Др. възнаграждения | 7487,40 | 732,05 | 8219,45 | |
| 202 | Гр. Договори | 0 | 0,00 | ||
| 205 | СБКО | 2822,4 | 732,05 | 3554,45 | |
| 208 | Обещетения | 0 | 0,00 | ||
| 209 | ДМС | 4665 | 4665 | ||
| 500 | Осигуровки | 40169,53 | 9084,32 | 49253,85 | |
| 551 | ДОО | 22569,02 | 4811,04 | 27380,06 | |
| 552 | Учителски фонд | 5419,22 | 1410,64 | 6829,86 | |
| 560 | ЗО | 9140,28 | 2009,92 | 11150,2 | |
| 580 | ДЗПО | 3041,01 | 852,72 | 3893,73 | |
| 10 - 00 | Издръжка | 57634,92 | 9288,58 | 66923,50 | |
| 10-11 | Храна | 5510,7 | 1072,50 | 6583,20 | |
| 10-12 | Медикаменти | 0 | 0 | ||
| 10-13 | Работно облекло | 1866 | 1866 | ||
| 10-14 | Учебници | 3110,27 | 3110,27 | ||
| 10-15 | Материали | 9313,2 | 799,80 | 10113,00 | |
| 10-16 | Вода, горива, ел.енергия | 5044,03 | 430,50 | 5474,53 | |
| 10-20 | Външни услуги | 32573,49 | 6985,78 | 39559,27 | |
| 10-30 | Текущ ремонт | 0 | 0 | ||
| 10-40 | Такса смет | 46,42 | 46,42 | ||
| 10-51 | Командировки | 39,85 | 39,85 | ||
| 10-62 | Застраховки | 130,96 | 130,96 | ||
| 10-81 | Общ. Такси | 0 | 0 | ||
| 37-00 | Държавни данъци | 79,19 | 79,19 | ||
| 37-02 | Държавни данъци | 79,19 | 79,19 | ||
| 52-00 | Придобиване на ДМА | 0 | 0 | ||
| 88-03 | Проект МОН | 14511,31 | 1576,04 | 16087,35 | |
| ВСИЧКО: | 298813,36 | 59778,48 | 358591,84 | ||
| СУБСИДИЯ | ПРЕХ. ОСТАТЪК 2023 | 29500,41 | |||
| ЯНУАРИ 2023 | Направен р-д | 358591,84 | |||
| ЯНУАРИ 2023 | 28004 | Нал. В касата | 0,00 | ||
| ФЕВРУАРИ | 28004 | Банкова нал. | 0,00 | ||
| МАРТ МОН | 1199 | Възст. сума МОН | 0,00 | ||
| МАРТ | 28003 | ||||
| АПРИЛ | 23336 | Възст. сума | 33147,04 | ||
| МАЙ | 23336 | ||||
| МАЙ | 29589 | РАЗШИФРОВКА 88-03 | |||
| ЮНИ | 38944 | ЗАПЛАТА | 13024,18 | ||
| ЮНИ МОН | 1875 | МАТЕРИАЛИ | 451,85 | ||
| ЮЛИ | 21270 | ДОО | 1574,71 | ||
| АВГУСТ | 21270 | ДЗПО | 277,31 | ||
| СЕПТЕМВРИ МОН | 5167 | ЗО | 625,14 | ||
| СЕПТЕМВРИ | 24070 | Учителски фонд | 134,16 | ||
| ОКТОМВРИ | 25937 | Услуга | |||
| ОКТОМВРИ РЕНТА | 2287,47 | ||||
| НОЕМВРИ | 25937 | ВСИЧКО | 16087,35 | ||
| НОЕМВРИ МОН | |||||
| ДЕКЕМВРИ | 27971 | ||||
| ДЕКЕМВРИ МОН | 6039 | ||||
| ВСИЧКО | 391738,88 | Всичко | 391738,88 | ||
| каса | 0,00 | ||||
| Банкова наличност към 31.12.2024 | 0,00 | ||||
| 54402,53 | |||||
ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА ЗА 3 ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2024 Г.
ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА ЗА 2 ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2024 Г.
|
НУ ВАСИЛ ЛЕВСКИ с. ЕДРЕВО общ. НИКОЛАЕВО към 30.06.2024 |
|||||
|
|
|
|
ВСИЧКО КЪМ |
|
ВСИЧКО КЪМ |
|
§§ |
|
план |
31.05.2024 |
м.06.2024 |
30.06.2024 |
|
100 |
Заплати |
|
68259,61 |
17812,89 |
86072,50 |
|
101 |
Заплати |
|
68259,61 |
17812,89 |
86072,50 |
|
200 |
Др. възнаграждения |
|
5878,74 |
298,71 |
6177,45 |
|
202 |
Гр. Договори |
|
0 |
|
0,00 |
|
205 |
СБКО |
|
1213,74 |
298,71 |
1512,45 |
|
208 |
Обещетения |
|
0 |
|
0,00 |
|
209 |
ДМС |
|
4665 |
|
4665 |
|
500 |
Осигуровки |
|
15376,27 |
4022,10 |
19398,37 |
|
551 |
ДОО |
|
8779,61 |
2293,00 |
11072,61 |
|
552 |
Учителски фонд |
|
2011,22 |
532,47 |
2543,69 |
|
560 |
ЗО |
|
3518,5 |
914,15 |
4432,65 |
|
580 |
ДЗПО |
|
1066,94 |
282,48 |
1349,42 |
|
10 - 00 |
Издръжка |
|
21507,75 |
7508,47 |
29016,22 |
|
10-11 |
Храна |
|
2357,5 |
1187,95 |
3545,45 |
|
10-12 |
Медикаменти |
|
0 |
|
0 |
|
10-13 |
Работно облекло |
|
1866 |
|
1866 |
|
10-14 |
Учебници |
|
3110,27 |
|
3110,27 |
|
10-15 |
Материали |
|
454,03 |
|
454,03 |
|
10-16 |
Вода, горива, ел.енергия |
|
279 |
3685,03 |
3964,03 |
|
10-20 |
Външни услуги |
|
13354,68 |
2582,56 |
15937,24 |
|
10-30 |
Текущ ремонт |
|
0 |
|
0 |
|
10-40 |
Такса смет |
|
46,42 |
|
46,42 |
|
10-51 |
Командировки |
|
39,85 |
|
39,85 |
|
10-62 |
Застраховки |
|
0 |
52,93 |
52,93 |
|
10-81 |
Общ. Такси |
|
0 |
|
0 |
|
37-00 |
Държавни данъци |
|
0 |
79,19 |
79,19 |
|
37-02 |
Държавни данъци |
|
0 |
79,19 |
79,19 |
|
52-00 |
Придобиване на ДМА |
|
0 |
|
0 |
|
88-03 |
Проект МОН |
|
6887,58 |
2416,54 |
9304,12 |
|
ВСИЧКО: |
117909,95 |
32058,71 |
150047,85 |
||
|
СУБСИДИЯ |
ПРЕХ. ОСТАТЪК 2023 |
29500,41 |
|||
|
ЯНУАРИ 2023 |
Направен р-д |
150047,85 |
|||
|
ЯНУАРИ 2023 |
28004 |
Нал. В касата |
288,20 |
||
|
ФЕВРУАРИ |
28004 |
Банкова нал. |
81454,36 |
||
|
МАРТ МОН |
1199 |
Възст. сума МОН |
0,00 |
||
|
МАРТ |
28003 |
||||
|
АПРИЛ |
23336 |
Възст. сума |
|||
|
МАЙ |
23336 |
||||
|
МАЙ |
29589 |
РАЗШИФРОВКА 88-03 |
|||
|
ЮНИ |
38944 |
ЗАПЛАТА |
7344,00 |
||
|
ЮНИ МОН |
1875 |
МАТЕРИАЛИ |
451,85 |
||
|
ЮЛИ |
ДОО |
911,26 |
|||
|
АВГУСТ |
ДЗПО |
133,05 |
|||
|
АВГУСТ МОН |
ЗО |
352,50 |
|||
|
СЕПТЕМВРИ |
Учителски фонд |
111,46 |
|||
|
ОКТОМВРИ |
Услуга |
||||
|
ОКТОМВРИ МОН |
|||||
|
НОЕМВРИ |
ВСИЧКО |
9304,12 |
|||
|
НОЕМВРИ МОН |
|||||
|
ДЕКЕМВРИ |
|||||
|
ДЕКЕМВРИ МОН |
|||||
|
ВСИЧКО |
231790,41 |
Всичко |
231790,41 |
||
|
каса |
288,20 |
||||
|
Банкова наличност към 30.06.2024 |
81454,36 |
||||
|
52859,29 |
|||||
Счетоводител: Директор:
Йонко Николов Искра Георгиева
ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА ЗА 1 ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2024 Г.
| НУ ВАСИЛ ЛЕВСКИ с. ЕДРЕВО общ. НИКОЛАЕВО към 31.03.2024 | |||||
| ВСИЧКО КЪМ | ВСИЧКО КЪМ | ||||
| §§ | план | 29.02.2024 | м.03.2024 | 31.03.2024 | |
| 100 | Заплати | 17402,8 | 16833,53 | 34236,33 | |
| 101 | Заплати | 17402,8 | 16833,53 | 34236,33 | |
| 200 | Др. възнаграждения | 4967,59 | 314,37 | 5281,96 | |
| 202 | Гр. Договори | 0 | 0,00 | ||
| 205 | СБКО | 302,59 | 314,37 | 616,96 | |
| 208 | Обещетения | 0 | 0,00 | ||
| 209 | ДМС | 4665 | 4665 | ||
| 500 | Осигуровки | 3905,23 | 3804,75 | 7709,98 | |
| 551 | ДОО | 2233,08 | 2164,62 | 4397,7 | |
| 552 | Учителски фонд | 500,23 | 492,00 | 992,23 | |
| 560 | ЗО | 887,29 | 874,29 | 1761,58 | |
| 580 | ДЗПО | 284,63 | 273,84 | 558,47 | |
| 10 - 00 | Издръжка | 7014,58 | 3340,96 | 10355,54 | |
| 10-11 | Храна | 821,1 | 821,10 | ||
| 10-12 | Медикаменти | 0 | 0 | ||
| 10-13 | Работно облекло | 1866 | 1866 | ||
| 10-14 | Учебници | 0 | 0 | ||
| 10-15 | Материали | 454,03 | 454,03 | ||
| 10-16 | Вода, горива, ел.енергия | 0 | 279,00 | 279,00 | |
| 10-20 | Външни услуги | 3873,45 | 2975,69 | 6849,14 | |
| 10-30 | Текущ ремонт | 0 | 0 | ||
| 10-40 | Такса смет | 0 | 46,42 | 46,42 | |
| 10-51 | Командировки | 0,00 | 39,85 | 39,85 | |
| 10-62 | Застраховки | 0 | 0 | ||
| 10-81 | Общ. Такси | 0 | 0 | ||
| 10-98 | 0 | 0 | |||
| 52-00 | Придобиване на ДМА | 0 | 0 | ||
| 88-03 | Проект МОН | 0 | 0 | ||
| ВСИЧКО: | 33290,20 | 24293,61 | 57583,81 | ||
| СУБСИДИЯ | ПРЕХ. ОСТАТЪК 2023 | 29500,41 | |||
| ЯНУАРИ 2023 | Направен р-д | 57583,81 | |||
| ЯНУАРИ 2023 | 28004 | Нал. В касата | |||
| ФЕВРУАРИ | 28004 | Банкова нал. | 57126,60 | ||
| МАРТ МОН | 1199 | Възст. сума МОН | 0,00 | ||
| МАРТ | 28003 | ||||
| АПРИЛ | Възст. сума | ||||
| МАЙ | |||||
| МАЙ МОН | РАЗШИФРОВКА 88-03 | ||||
| ЮНИ | ЗАПЛАТА | ||||
| ЮНИ МОН | МАТЕРИАЛИ | ||||
| ЮЛИ | ДОО | ||||
| АВГУСТ | ДЗПО | 0,00 | |||
| АВГУСТ МОН | ЗО | ||||
| СЕПТЕМВРИ | Учителски фонд | ||||
| ОКТОМВРИ | Услуга | ||||
| ОКТОМВРИ МОН | |||||
| НОЕМВРИ | ВСИЧКО | 0,00 | |||
| НОЕМВРИ МОН | |||||
| ДЕКЕМВРИ | |||||
| ДЕКЕМВРИ МОН | |||||
| ВСИЧКО | 114710,41 | Всичко | 114710,41 | ||
| каса | 0,00 | ||||
| Банкова наличност към 31.03.2024 | 57126,60 | ||||
УТВЪРДЕН БЮДЖЕТ ЗА 2024 г. НА НУ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ" , с.ЕДРЕВО, общ.НИКОЛАЕВО, обл.СТАРА ЗАГОРА
ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА ЗА 4 ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2023 Г.
ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА ЗА III ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2023
УТВЪРДЕН БЮДЖЕТ ЗА 2023 ГОДИНА
ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА ЗА II ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2023
ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА ЗА I ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2023
ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА ЗА IV ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2022
ОТЧЕТ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА ЗА III ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2022 г./ към 30.09.2022 г./
|
НAЧАЛНО УЧИЛИЩЕ“ ВАСИЛ ЛЕВСКИ“ с. ЕДРЕВО 6173 , ОБЩ. НИКОЛАЕВО, ОБЛ.СТАРА ЗАГОРА ОТЧЕТ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА ЗА III ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2022 г./ към 30.09.2022 г./ |
|||||
|
|
|
|
ВСИЧКО КЪМ |
|
ВСИЧКО КЪМ |
|
§§ |
|
план |
31.08.2022 |
м.09.2022 |
30.09.2022 |
|
100 |
Заплати |
|
75658,06 |
18178,08 |
93836,14 |
|
101 |
Заплати |
|
75658,06 |
18178,08 |
93836,14 |
|
109 |
ДМС |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
200 |
Др. възнаграждения |
|
6429,12 |
106,53 |
6535,65 |
|
202 |
Гр. Договори |
|
0 |
|
0 |
|
205 |
СБКО |
|
5259,12 |
106,53 |
5365,65 |
|
208 |
Обещетения |
|
1170,00 |
|
1170 |
|
500 |
Осигуровки |
|
17578,85 |
4026,17 |
21605,02 |
|
551 |
ДОО |
|
9917,08 |
2271,30 |
12188,38 |
|
552 |
Учителски фонд |
|
2766,75 |
622,24 |
3388,99 |
|
560 |
ЗО |
|
3794,22 |
859,04 |
4653,26 |
|
580 |
ДЗПО |
|
1100,8 |
273,59 |
1374,39 |
|
10 - 00 |
Издръжка |
|
48625,84 |
8988,79 |
57614,63 |
|
10-11 |
Храна |
|
2065,3 |
|
2065,30 |
|
10-12 |
Медикаменти |
|
0 |
|
0 |
|
10-13 |
Работно облекло |
|
1065 |
|
1065 |
|
10-14 |
Учебници |
|
2206,21 |
|
2206,21 |
|
10-15 |
Материали |
|
828,21 |
876,29 |
1704,50 |
|
10-16 |
Вода, горива, ел.енергия |
|
3747,23 |
|
3747,23 |
|
10-20 |
Външни услуги |
|
15664,96 |
5462,50 |
21127,46 |
|
10-30 |
Текущ ремонт |
|
22976 |
2650 |
25626 |
|
10-40 |
Такса смет |
|
0 |
|
0 |
|
10-51 |
Командировки |
|
20,00 |
|
20,00 |
|
10-62 |
Застраховки |
|
52,93 |
|
52,93 |
|
10-81 |
Общ. Такси |
|
0 |
|
0 |
|
10-98 |
|
|
0 |
|
0 |
|
52-00 |
Придобиване на ДМА |
|
999 |
|
999 |
|
88-03 |
Проект МОН |
|
6118,43 |
523,93 |
6642,36 |
|
ВСИЧКО: |
155409,30 |
31823,50 |
187232,80 |
||
|
СУБСИДИЯ |
МОН ПРЕХ. ОСТАТЪК 2020 |
||||
|
ПРЕХ. ОСТАТЪК ОТ 2020 |
26046,53 |
Направен р-д |
187232,80 |
||
|
ЯНУАРИ 2020 |
15000 |
Нал. В касата |
147,98 |
||
|
ФЕВРУАРИ |
15000 |
Банкова нал. |
19611,95 |
||
|
ФЕВРУАРИ МОН |
154 |
Възст. сума МОН |
0,00 |
||
|
МАРТ |
31646,2 |
||||
|
АПРИЛ |
17124 |
Възст. сума |
|||
|
МАЙ |
17124 |
||||
|
МАЙ МОН |
РАЗШИФРОВКА 88-03 |
||||
|
ЮНИ |
34204 |
ЗАПЛАТА |
4895,73 |
||
|
ЮЛИ МОН |
220 |
МАТЕРИАЛИ |
765,00 |
||
|
ЮЛИ |
17056 |
ДОО |
695,67 |
||
|
АВГУСТ |
15531 |
ДЗПО |
0,00 |
||
|
СЕПТЕМВРИ МОН |
73 |
ЗО |
234,90 |
||
|
СЕПТЕМВРИ |
17814 |
Учителски фонд |
51,06 |
||
|
ОКТОМВРИ |
Услуга |
||||
|
ОКТОМВРИ МОН |
|||||
|
НОЕМВРИ |
ВСИЧКО |
6642,36 |
|||
|
НОЕМВРИ МОН |
|||||
|
ДЕКЕМВРИ |
|||||
|
ДЕКЕМВРИ МОН |
|||||
|
ВСИЧКО |
206992,73 |
Всичко |
206992,73 |
||
|
каса |
147,98 |
||||
|
Банкова наличност към 30.09.2022 |
19611,95 |
||||
|
-6268,36 |
|
||||
Счетоводител: Директор:
Петя Стоянова Искра Георгиева
ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА НА НУ"ВАСИЛ ЛЕВСКИ" ,С.ЕДРЕВО ЗА II ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2022 ГОДИНА
ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА НА НУ"ВАСИЛ ЛЕВСКИ" ,С.ЕДРЕВО ЗА I ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2022 ГОДИНА
НАЧАЛНО УЧИЛИЩЕ ,, ВАСИЛ ЛЕВСКИ “ С.ЕДРЕВО , ОБЩ. НИКОЛАЕВО,
ОБЛ. СТ. ЗАГОРА , 2407134@edu.mon.bg 0895 34 36 70, 04330 29 23
|
УТВЪРДЕН БЮДЖЕТ 2022 |
226345 |
|||
|
|
І . ПРИХОДИ |
- |
||
|
Собствени приходи |
1100 |
|||
|
Средства по формула |
|
|||
|
Преходни остатъци СЕС-параграф 88-03 МОН |
26046 5188 |
|||
|
Дофинансиране |
- |
|||
|
ІІ . ПЛАНИРАНИ РАЗХОДИ
|
|
ІІІ. РАЗХОДИ ЗА І ТРИМЕСЕЧИЕ |
||
|
1. Заплати по труд. правоотношения |
101 |
140000 |
19979 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
СБКО и др. |
205 |
10000 |
4395 |
|
|
Др. обезщетения |
208 |
|
|
|
|
3. Задълж.осигур.вноски |
500 |
42011 |
4748 |
|
|
ДОО |
551 |
25000 |
2717 |
|
|
УПФ |
552 |
7000 |
716 |
|
|
ЗОВ |
560 |
9000 |
1038 |
|
|
ДЗПО |
580 |
1011 |
277 |
|
|
4. Издръжка |
10-00 |
34334 |
8594 |
|
|
Храна |
10-11 |
3000 |
988 |
|
|
Медикаменти |
10-12 |
0 |
0 |
|
|
Постелен инвентар и облекло |
10-13 |
1065 |
1065 |
|
|
Учебници |
10-14 |
0 |
0 |
|
|
Материали |
10-15 |
1000 |
19 |
|
|
Спортни пособия |
10-15 |
0 |
0 |
|
|
Вода , горива , енергия |
10-16 |
3169 |
111 |
|
|
Външни услуги |
10-20 |
26000 |
6391 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Текущ ремонт |
10 -40 |
0 |
0 |
|
|
Командировки |
10- 51 |
100 |
20 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
||||
|
|
|
|
|
- |
|
ВСИЧКО ЗА ДЕЙНОСТ |
Всичко : |
226345 |
Всичко за І тримес. 37716 |
|
|
|
|
|
Остатък 188629 |
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
Директор, Счетоводител,
Искра Георгиева Елена Пеева
НУ"ВАСИЛ ЛЕВСКИ",ЕДРЕВО,УТВЪРДЕН ПЛАН НА БЮДЖЕТ ЗА 2022 г.
НАЧАЛНО УЧИЛИЩЕ ,, ВАСИЛ ЛЕВСКИ “
С.ЕДРЕВО 6173 , ОБЩ. НИКОЛАЕВО, ОБЛ. СТ. ЗАГОРА nuedrevo@abv.bg 0895 34 36 70, 04330 29 26
УТВЪРДЕН / / ПЛАН НА БЮДЖЕТ
2022 ГОДИНА
|
НАИМЕНОВАНИЕ |
ПАРАГРАФ |
СУМА |
|
|
|
|
|
1. ЗАПЛАТИ ПО ТРУДОВИ ПРАВООТНОШЕНИЯ |
100 101 |
140000 140000 |
|
2. СБКО |
205
|
10000 |
|
13. ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ |
500 |
42011 |
|
ДОО |
551 |
25000 |
|
УПФ |
552 |
7000 |
|
ЗОВ |
560 |
9000 |
|
ДЗПО |
580 |
1011 |
|
4.ИЗДРЪЖКА |
1000 |
34334 |
|
ХРАНА |
1011 |
3000 |
|
ПОСТЕЛЕН ИНВЕНТАР |
1013 |
1065 |
|
УЧЕБНИЦИ |
1014 |
|
|
МАТЕРИАЛИ |
1015 |
1000 |
|
ВОДА,ГОРИВА,ЕНЕРГИЯ |
1016 |
3169 |
|
ВЪНШНИ УСЛУГИ |
1020 |
26000 |
|
КОМАНДИРОВКИ |
1051 |
100 |
|
ДРУГИ КВАЛИФИЦИРАНИ НАЕМ ЗЕМЯ |
1098 |
|
|
|
|
|
|
РЕЗЕРВ |
9700 |
|
|
|
|
|
|
ВСИЧКО
|
|
226345 |
Директор, Счетоводител,
Искра Георгиева Елена Пеева
НАЧАЛНО УЧИЛИЩЕ ,, ВАСИЛ ЛЕВСКИ “
С.ЕДРЕВО 6173 , ОБЩ. НИКОЛАЕВО, ОБЛ. СТ. ЗАГОРА nuedrevo@abv.bg 0895 34 36 70, 04330 29 26
УТВЪРДЕН ПЛАН НА БЮДЖЕТ I тримесечие 2022 ГОДИНА
|
НАИМЕНОВАНИЕ |
ПАРАГРАФ |
СУМА |
I трим. 30 % |
|
|
|
|
|
|
1. ЗАПЛАТИ ПО ТРУДОВИ ПРАВООТНОШЕНИЯ |
100 101 |
140000 140000 |
42000 42000 |
|
2. СБКО |
205
|
10000 |
3000 |
|
13. ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ |
500 |
42011 |
12603 |
|
ДОО |
551 |
25000 |
7500 |
|
УПФ |
552 |
7000 |
2100 |
|
ЗОВ |
560 |
9000 |
2700 |
|
ДЗПО |
580 |
1011 |
303 |
|
4.ИЗДРЪЖКА |
1000 |
34334 |
10300 |
|
ХРАНА |
1011 |
3000 |
900 |
|
ПОСТЕЛЕН ИНВЕНТАР |
1013 |
1065 |
320 |
|
УЧЕБНИЦИ |
1014 |
|
|
|
МАТЕРИАЛИ |
1015 |
1000 |
300 |
|
ВОДА,ГОРИВА,ЕНЕРГИЯ |
1016 |
3169 |
951 |
|
ВЪНШНИ УСЛУГИ |
1020 |
26000 |
7800 |
|
КОМАНДИРОВКИ |
1051 |
100 |
30 |
|
ДРУГИ КВАЛИФИЦИРАНИ НАЕМ ЗЕМЯ |
1098 |
|
|
|
|
|
|
|
|
РЕЗЕРВ |
9700 |
|
|
|
|
|
|
|
|
ВСИЧКО
|
|
226345 |
67903 |
Директор, Счетоводител,
Искра Георгиева Елена Пеева
` НАЧАЛНО УЧИЛИЩЕ ,, ВАСИЛ ЛЕВСКИ “
С.ЕДРЕВО 6173 , ОБЩ. НИКОЛАЕВО, ОБЛ. СТ. ЗАГОРА nuedrevo@abv.bg 0895 34 36 70, 04330 29 26
УТВЪРДЕН ПЛАН НА БЮДЖЕТ II тримесечие 2022 ГОДИНА
|
НАИМЕНОВАНИЕ |
ПАРАГРАФ |
СУМА |
II трим. 25 % |
|
|
|
|
|
|
1. ЗАПЛАТИ ПО ТРУДОВИ ПРАВООТНОШЕНИЯ |
100 101 |
140000 140000 |
35000 35000 |
|
2. СБКО |
205
|
10000 |
2500 |
|
13. ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ |
500 |
42011 |
10503 |
|
ДОО |
551 |
25000 |
6250 |
|
УПФ |
552 |
7000 |
1750 |
|
ЗОВ |
560 |
9000 |
2250 |
|
ДЗПО |
580 |
1011 |
253 |
|
4.ИЗДРЪЖКА |
1000 |
34334 |
8583 |
|
ХРАНА |
1011 |
3000 |
750 |
|
ПОСТЕЛЕН ИНВЕНТАР |
1013 |
1065 |
266 |
|
УЧЕБНИЦИ |
1014 |
|
|
|
МАТЕРИАЛИ |
1015 |
1000 |
250 |
|
ВОДА,ГОРИВА,ЕНЕРГИЯ |
1016 |
3169 |
792 |
|
ВЪНШНИ УСЛУГИ |
1020 |
26000 |
6500 |
|
КОМАНДИРОВКИ |
1051 |
100 |
25 |
|
ДРУГИ КВАЛИФИЦИРАНИ НАЕМ ЗЕМЯ |
1098 |
|
|
|
|
|
|
|
|
РЕЗЕРВ |
9700 |
|
|
|
|
|
|
|
|
ВСИЧКО
|
|
226345 |
56586 |
Директор, Счетоводител,
Искра Георгиева Елена Пеева
НАЧАЛНО УЧИЛИЩЕ ,, ВАСИЛ ЛЕВСКИ “
С.ЕДРЕВО 6173 , ОБЩ. НИКОЛАЕВО, ОБЛ. СТ. ЗАГОРА nuedrevo@abv.bg 0895 34 36 70, 04330 29 26
УТВЪРДЕН ПЛАН НА БЮДЖЕТ III тримесечие 2022 ГОДИНА
|
НАИМЕНОВАНИЕ |
ПАРАГРАФ |
СУМА |
III трим.20 % |
|
|
|
|
|
|
1. ЗАПЛАТИ ПО ТРУДОВИ ПРАВООТНОШЕНИЯ |
100 101 |
140000 140000 |
28000 28000 |
|
2. СБКО |
205
|
10000 |
2000 |
|
13. ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ |
500 |
42011 |
8402 |
|
ДОО |
551 |
25000 |
5000 |
|
УПФ |
552 |
7000 |
1400 |
|
ЗОВ |
560 |
9000 |
1800 |
|
ДЗПО |
580 |
1011 |
202 |
|
4.ИЗДРЪЖКА |
1000 |
34334 |
6867 |
|
ХРАНА |
1011 |
3000 |
600 |
|
ПОСТЕЛЕН ИНВЕНТАР |
1013 |
1065 |
213 |
|
УЧЕБНИЦИ |
1014 |
|
|
|
МАТЕРИАЛИ |
1015 |
1000 |
200 |
|
ВОДА,ГОРИВА,ЕНЕРГИЯ |
1016 |
3169 |
634 |
|
ВЪНШНИ УСЛУГИ |
1020 |
26000 |
5200 |
|
КОМАНДИРОВКИ |
1051 |
100 |
20 |
|
ДРУГИ КВАЛИФИЦИРАНИ НАЕМ ЗЕМЯ |
1098 |
|
|
|
|
|
|
|
|
РЕЗЕРВ |
9700 |
|
|
|
|
|
|
|
|
ВСИЧКО
|
|
226345 |
45269 |
Директор, Счетоводител,
Искра Георгиева Елена Пеева
НАЧАЛНО УЧИЛИЩЕ ,, ВАСИЛ ЛЕВСКИ “
С.ЕДРЕВО 6173 , ОБЩ. НИКОЛАЕВО, ОБЛ. СТ. ЗАГОРА nuedrevo@abv.bg 0895 34 36 70, 04330 29 26
УТВЪРДЕН ПЛАН НА БЮДЖЕТ IV тримесечие 2022 ГОДИНА
|
НАИМЕНОВАНИЕ |
ПАРАГРАФ |
СУМА |
IV трим.25 % |
|
|
|
|
|
|
1. ЗАПЛАТИ ПО ТРУДОВИ ПРАВООТНОШЕНИЯ |
100 101 |
140000 140000 |
35000 35000 |
|
2. СБКО |
205
|
10000 |
2500 |
|
13. ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ |
500 |
42011 |
10503 |
|
ДОО |
551 |
25000 |
6250 |
|
УПФ |
552 |
7000 |
1750 |
|
ЗОВ |
560 |
9000 |
2250 |
|
ДЗПО |
580 |
1011 |
253 |
|
4.ИЗДРЪЖКА |
1000 |
34334 |
8583 |
|
ХРАНА |
1011 |
3000 |
750 |
|
ПОСТЕЛЕН ИНВЕНТАР |
1013 |
1065 |
266 |
|
УЧЕБНИЦИ |
1014 |
|
|
|
МАТЕРИАЛИ |
1015 |
1000 |
250 |
|
ВОДА,ГОРИВА,ЕНЕРГИЯ |
1016 |
3169 |
792 |
|
ВЪНШНИ УСЛУГИ |
1020 |
26000 |
6500 |
|
КОМАНДИРОВКИ |
1051 |
100 |
25 |
|
ДРУГИ КВАЛИФИЦИРАНИ НАЕМ ЗЕМЯ |
1098 |
|
|
|
|
|
|
|
|
РЕЗЕРВ |
9700 |
|
|
|
|
|
|
|
|
ВСИЧКО
|
|
226345 |
56586 |
Директор, Счетоводител,
Искра Георгиева Елена Пеева
ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА НА НУ"ВАСИЛ ЛЕВСКИ" ,С.ЕДРЕВО ЗА IV ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2021 ГОДИНА
ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА НА НУ"ВАСИЛ ЛЕВСКИ" ,С.ЕДРЕВО ЗА III ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2021 ГОДИНА
НАЧАЛНО УЧИЛИЩЕ ,, ВАСИЛ ЛЕВСКИ “ С.ЕДРЕВО , ОБЩ. НИКОЛАЕВО,
ОБЛ. СТ. ЗАГОРА , nuedrevo@abv.bg 0895 34 36 70, 04330 29 23
|
УТВЪРДЕН БЮДЖЕТ 2021 |
214314 |
|||
|
|
І . ПРИХОДИ |
- |
||
|
Собствени приходи |
1100 |
|||
|
Средства по формула |
|
|||
|
Преходни остатъци |
- |
|||
|
Дофинансиране |
- |
|||
|
ІІ . ПЛАНИРАНИ РАЗХОДИ
|
|
ІІІ. РАЗХОДИ ЗА ІII ТРИМЕСЕЧИЕ |
||
|
1. Заплати по труд. правоотношения |
100 101 |
148988 148988 |
115307 115307 |
|
|
|
200 |
29728 |
26908 |
|
|
|
|
|
|
|
|
СБКО и др. |
205 |
9000 |
6180 |
|
|
Др. обезщетения |
208 |
20728 |
20728 |
|
|
3. Задълж.осигур.вноски |
500 |
35920 |
28234 |
|
|
ДОО |
551 |
21500 |
16544 |
|
|
УПФ |
552 |
6000 |
4440 |
|
|
ЗОВ |
560 |
7500 |
6213 |
|
|
ДЗПО |
580 |
920 |
1037 |
|
|
4. Издръжка |
10-00 |
33178 |
22505 |
|
|
Храна |
10-11 |
3000 |
2329 |
|
|
Медикаменти |
10-12 |
0 |
0 |
|
|
Постелен инвентар и облекло |
10-13 |
1260 |
1950 |
|
|
Учебници |
10-14 |
2720 |
2720 |
|
|
Материали |
10-15 |
1000 |
647 |
|
|
Спортни пособия |
10-15 |
0 |
0 |
|
|
Вода , горива , енергия |
10-16 |
3000 |
2694 |
|
|
Външни услуги |
10-20 |
22048 |
12097 |
|
|
Наем земя |
24-06 |
1100 |
1100 |
|
|
Текущ ремонт |
10 -40 |
0 |
0 |
|
|
Командировки |
10- 51 |
150 |
68 |
|
|
Застраховки |
10 -62 |
|
0 |
|
|
|
||||
|
|
||||
|
|
|
|
|
- |
|
ВСИЧКО ЗА ДЕЙНОСТ |
Всичко : |
248914 |
Всичко за ІII тримес. 192954 |
|
|
|
|
|
Остатък 55960 |
|
|
|
||||
|
Получени средства през 3 трим.за & 208 / 20728 лв За &2406 / 1100 лв |
|
|
|
|
Директор, Счетоводител,
Искра Георгиева Елена Пеева
ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА НА НУ"ВАСИЛ ЛЕВСКИ" ,С.ЕДРЕВО ЗА II ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2021 ГОДИНА
ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА НА НУ"В.ЛЕВСКИ",ЕДРЕВО ЗА 1 ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2021 г.
Утвърден бюджет за 2021 г. , на НУ"В.Левски",Едрево
УТОЧНЕН ПЛАН НА БЮДЖЕТА НА НУ"В.ЛЕВСКИ",ЕДРЕВО ЗА 2021 г.
OTЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА ЗА IV ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2020 година
НАЧАЛНО УЧИЛИЩЕ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"
С.ЕДРЕВО 6173,ОБЩ.НИКОЛАЕВО, ОБЛ.СТАРА ЗАГОРА
УТВЪРДЕН ПЛАН НА БЮДЖЕТ 2020 ГОД.(СЛЕД КОРЕКЦИЯ)
НАИМЕНОВАНИЕ П-Ф ПЛАН
1 ЗАПЛАТИ ПО ТРУДОВИ 101 130000
ПРАВООТНОШЕНИЯ
2 СБКО 205 10000
3 ЗАДЪЛЖИТ.ОСИГ.ВНОСКИ 500 31363
ДОО 551 20090
УПФ 552 4101
ЗОВ 560 6000
ДЗПО 80 1172
4 ИЗДРЪЖКА 10 00 18700
ХРАНА 10 11 2500
ПОСТ.ИНВЕНТАР 10 13 1220
УЧЕБНИЦИ 10 14 1965
МАТЕРИАЛИ 10 15 300
ВОДА.ГОРИВА.ЕНЕРГИЯ 10 16 3535
ВЪНШНИ УСЛУГИ 10 20 9000
КОМАНДИРОВКИ 10 51 180
ВСИЧКО: 190063
ДИРЕКТОР:И.ГЕОРГИЕВА СЧЕТОВОДИТЕЛ:Е.ПЕЕВА
